メキシコペソ円資産運用実績【2018年8月第4週】

メキシコペソ円資産運用実績【2018年8月第4週】

2018年8月第4週 メキシコペソ円資産運用実績

 2018年8月第4週のメキシコペソ円動向と、累計の運用実績についての報告です。

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メキシコ動向

 
 NAFTA再交渉に関して、23日の段階でメキシコのグアハルド経済相は、進展はしているものの未だ合意には至らず、との発言をしています。

 どうやら自動車原産地を巡るルールに関して米当局との間で合意に至ることができず、早期解決のための努力を続ける、ということに留まっているようです。

 ちなみに22日の時点で、数時間から数日の間で合意できる、といった発言も出ていましたが、結局は合意に至ることはありませんでした。

 これはまあ、いつものことですね。

 そのためメキシコペソ円は、週初めに5.7円台まで下落したあと、23日にかけてじり上げとなって5.9円台まで回復したものの、その後失速して5.8円台へと下落。

 しかし週末の金曜には再び上昇して5.9円台を回復するなど、週の最後はやや値幅が大きくなったようです。

スワップ履歴

 私が使用させていただいている外為どっとコムにおける、今週の1万通貨当たりのスワップポイントの推移について。

 8/20(月)12円
 8/21(火)11円
 8/22(水)11円
 8/23(木)12円
 8/24(金)36円
 8/25(土)0円
 8/26(日)0円
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 合計   82円
 一日平均  11.7円

メキシコペソ円2018年8月第4週運用結果

口座状況

 通貨ペア:MXN/JPY
 買いポジション:50万通貨
 平均約定価格:5.760円
 評価レート:5.878円
 投資資金(元本):1,000,000円
 スポット評価:59,000円
 スワップ評価:1,800円
 有効評価額:1,060,800円
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 8月第1週スポット損益:67,530円
 8月第2週スポット損益:50,740円
 8月第3週スポット損益:0円
 8月第4週スポット損益:0円
 スワップポイント振替額:12,200円
 8月度累計損益:130,470円※
 出金額:130,470円
 実効レバレッジ:2.77
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 確定損益計:316,100円 
 資金回収率:31.61%
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 ※出金日(毎月25日前後)以降の損益は次月度分とする

メキシコペソ円資産運用状況

 今週はスワップポイント振替&出金処理を行っています。

 今月のメキシコペソが大きく回復したこともあって、月の一周目でそれまで持っていたポジションを利確し、さらに売りで入って相場が下がったところで利確し、その上で買い増しを行いました。

 そのためスワップポイント自体の収入は先月までに比べて大きく減少していますが、代わりに為替差益が大きく出ているため、特に問題はなし、といったところですね。

 しかしメキシコペソ円はトルコリラ円に比べて安定していますし、今のところ着実に利益を積み重ねていますので、かなり優秀な通貨ですね。

 ともあれ無理はせず、狙えるところで利益を出していくようにしていきたいところです。

 ■参考
 メキシコペソ円の見通しと資産運用
 

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