メキシコペソ円資産運用実績【2018年4月第1週】

メキシコペソ円資産運用実績【2018年4月第1週】

2018年4月第1週 メキシコペソ円資産運用実績

 2018年4月第1週のメキシコペソ円動向と、累計の運用実績についての報告です。

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メキシコ動向

 今週のメキシコペソ円はかなり頑張って、6.0円台回復もあり得るか!? という勢いでしたが……残念ながら、そこまではいきませんでした。
 しかしながらかなり健闘してくれたことは間違いありません。

 もっとも週末のNY時間には急落し、5.841円まで下落しています。

 メキシコ情勢についてですが、懸案のNAFTAについて米国のトランプ大統領は、メキシコとカナダと一生懸命取り組んでおり、近いうちに何かあるだろうと発言しました。

 13日からペルーで予定されている米州首脳会議でNAFTA見直しで基本合意があるのでは、という観測からもメキシコペソ上昇の一因となる一方で、トランプ大統領は「急がない。適切な合意がなければ離脱する」とも述べており、期待通りにはいかない可能性もあるとクギを刺しています。

 そんなこんなでメキシコペソは上がったり下がったりと忙しかったわけですが、全体としてみれば上昇基調のような雰囲気にもなっているようですね。

 ただテクニカル的に、日足で長い上ヒゲが出てしまっているのがちと気になるところですが、再び上昇して6.0円を回復してもらいたいところです。

スワップ履歴

 私が使用させていただいている外為どっとコムにおける、今週の一万通貨当たりのスワップポイントの推移について。

 4/2(月)10円
 4/3(火)10円
 4/4(水)11円
 4/5(木)11円
 4/6(金)33円
 4/7(土)0円
 4/8(日)0円
 —————————–
 合計   75円
 一日平均  10.7円

メキシコペソ円2018年4月第1週運用結果

口座状況

 通貨ペア:MXN/JPY
 買いポジション:40万通貨
 平均約定価格:5.885円
 評価レート:5.841円
 投資資金(元本):1,000,000円
 スポット評価:▲17,600円
 スワップ評価:3,140円
 有効評価額:999,610円
 ——————————————————
 3月第5週スポット損益:21,760円
 4月第1週スポット損益:▲7,690円
 スワップポイント振替額:0円
 4月度累計損益:14,070円※
 出金額:0円
 実効レバレッジ:2.33
 ——————————————————
 確定損益計:56,960円 
 資金回収率:5.70%
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 ※出金日(毎月25日前後)以降の損益は次月度分とする

メキシコペソ円資産運用状況

 今週のメキシコペソ円は実に頑張ってくれたのですが……先週やらかしていた管理人にとっては、戦々恐々とした毎日でした。

 不覚にも売りポジションなどを持ってしまったため、しかも両建て状態になっていたためにまったく身動きできず、上昇する相場をなす術なく見守るしかなかったのですが。

 しかし両建てを外すのは難しいですね……。

 どう外すか色々考えてはいたのですが、理想だったのが一度大きく下がって売りポジション解消した後に、再び相場の上昇を待つ、というパターンでした。

 もちろん今週は上昇基調だったためにそううまくはいかず、結局逆の方法で外すことにしたわけですが……両建てを外した後のマイナススワップポイントは、かなり痛かったですね。

 ともあれ色々悪あがきした結果、今週だけでみればマイナスですが、先週と合わせれば一応プラスを維持できる範囲までは利益を残せたので、まあ良しとすべきでしょう。

 週末のNY時間にもう少し粘ればもっと差損を減額できていたのですが、どうしても今週中に売りポジションを解消したかったので(外為どっとコムは金曜がスワップポイント3倍デーなので、3倍マイナススワップポイントの恐怖に耐えられませんでした……)、最低限利益を残せると判断したところで決済してしまった次第です。

 やはり不用意に売りポジションなんて持つんじゃなかったと、今回は深く反省しなくてはいけませんね。

 ただでさえ裁量取引が下手くそな管理人だというのに……。

 今週はメキシコペソ円が上がって欲しいのか下がって欲しいのか訳がわからなくなっていたこともあって、非常に落ち着かない一週間でしたが、とりあえずはほっと一息つけそうです。

 ■参考
 メキシコペソ円の見通しと資産運用

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